Как делать 10-15% на свои ETH в портфеле?

После просмотра моего последнего видео на YouTube у тебя наверняка возник вопрос: Как же за год сделать 10-15% на свои ETH, если стейкинг дает всего 4-5%.

И как это сделать безопасно, чтобы избежать взлома DeFi инструментов.

15-20% на свои ETH можно получать всего через 2 инструмента - AAVE и Uniswap.

Это 2 самых надежных DeFi протокола, которые ни разу не были взломаны и работают с самого зарождения сферы децентрализованных финансов.

Стратегия очень проста:

1. У тебя есть ETH в портфеле. Ты стейкаешь его через Lido Finance и получаешь wstETH, который дает тебе 4% в год

2. Вносишь wstETH на AAVE и берешь в займ USDC под 3.5% в год

3. Открываешь позицию на Uniswap в паре ETH/USDC с довольно широким диапазоном вниз. Например, от текущей цены в 1600 до 1200.

Средняя доходность такой позиции около 25-30% в год без учета реинвеста. Естественно, можно открыть диапазон и шире, но с меньшей доходностью.

4. Направляешь все полученные комиссии на покупку ETH, стейкаешь его через Lido Finance и опять закидываешь на AAVE

После этого есть несколько сценариев:

1. Если ETH будет расти в цене и не зайдет в твой диапазон, то ты просто заработаешь на его росте. Не самый лучший вариант, но и не худший. Твой портфель будет просто расти вместе с рынком.

2. Если ETH будет падать, то твои USDC постепенно будут переливаться в ETH, дополнительно зарабатывая тебе комиссии

3. Если ETH упадет ниже 1200 долларов, то твоя позиция будет состоять полностью из ETH, что обеспечит тебе хорошую среднюю точку входа + комиссии. Рассматривай это как DCA стратегию с доп. доходом

4. При падении ETH ниже 1200 долларов ты можешь восстановить свой Health Factor на AAVE, внеся часть полученных ETH на сторону залога. Или внести дополнительные средства со стороны, чтобы оставить позицию на Uniswap открытой.

5. Если ты перекинул часть ETH на AAVE, чтобы поднять Health Factor, то при последующем росте ETH часть его продается, чтобы закрыть займ. То, что осталось - твоя прибыль в чистых ETH.

В худшем случае из всех возможных, ты просто останешься с эфирами в портфеле и открытым займом в стейблкойнах на AAVE, который можно будет закрыть на следующем цикле рынка. Или погасить новым депозитом со стороны.

Но даже в этой ситуации ты значительно увеличишь количество ETH у себя в портфеле.

Если ты не думаешь, что ETH и рынок будет расти в перспективе 2-3 лет, то эта стратегия не для тебя. Просто не используй ее. Хотя если ты так думаешь, то у тебя и ETH в портфеле быть не должно.

Эта стратегия построена на ожидании того, что рынок криптовалюты будет расти и ETH вместе с ним на дистанции в несколько лет.

Лучший вариант - ETH будет долго находится в твоем диапазоне, что позволит заработать с комиссий, которые ты пустишь на покупку дополнительных ETH. В итоге заработаешь 15% и более к своим ETH на AAVE.

Impermanent Loss здесь абсолютно не имеет значения, так как он считается в долларах. Ты держишь ETH на долгую дистанцию и IL тебя вообще беспокоить не должен.

15% в год это консервативное ожидание доходности. На практике обычно получается больше. Но я рассматриваю один из самых пессимистичных вариантов.

В качестве примера хочу привести вот эту позицию - https://revert.finance/#/uniswap-position/mainnet/243016

Очень широкий диапазон, за 495 дней доходность 39% по отношению к ETH.

А если ты совсем новичок, то залетай на мой бесплатный мини-курс по ссылке.